1.8159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,536.40 | 43,304.92 | 43,304.92 | 54,836.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,690.92 | -4,575.44 | -5,991.36 | -12,647.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,865.57 | 67,998.40 | 25,154.03 | 52,271.36 |
| 基金赎回款 | 31,479.66 | 49,191.48 | 18,053.04 | 51,155.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,614.09 | 18,806.92 | 7,100.99 | 1,115.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,613.23 | 57,536.40 | 44,414.56 | 43,304.92 |