1.8938% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 416,223.14 | 57,536.40 | 57,536.40 | 43,304.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 86,894.08 | 54,443.73 | 3,690.92 | -4,575.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 584,352.86 | 404,852.49 | 23,865.57 | 67,998.40 |
| 基金赎回款 | 397,252.15 | 100,609.48 | 31,479.66 | 49,191.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187,100.71 | 304,243.01 | -7,614.09 | 18,806.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 690,217.93 | 416,223.14 | 53,613.23 | 57,536.40 |