0.3247% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 70,602.06 | 77,892.83 | 77,892.83 | 91,806.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,427.93 | 29,179.27 | 33,752.35 | -10,056.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,475.21 | 64,908.63 | 22,228.56 | 21,795.21 |
| 基金赎回款 | 48,469.34 | 101,378.68 | 57,410.06 | 25,652.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,994.13 | -36,470.05 | -35,181.50 | -3,857.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,035.86 | 70,602.06 | 76,463.68 | 77,892.83 |