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信澳优享生活混合C(017978)

2024-06-21     0.78741.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值180,213.54180,213.54
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,967.53-2,360.16
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,034.65890.28
基金赎回款72,474.2246,378.48
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-69,439.57-45,488.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值91,806.44132,365.18