-1.1322% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,892.83 | 77,892.83 | 91,806.44 | 91,806.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,179.27 | 29,179.27 | -10,056.39 | -7,835.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,908.63 | 64,908.63 | 21,795.21 | 20,134.94 |
| 基金赎回款 | 101,378.68 | 101,378.68 | 25,652.43 | 13,290.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -36,470.05 | -36,470.05 | -3,857.22 | 6,844.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 70,602.06 | 70,602.06 | 77,892.83 | 90,815.50 |