% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 164,097.58 | 164,097.58 | 164,097.58 | 206,567.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,449.10 | 29,449.10 | 29,449.10 | 15,200.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,030.15 | 3,030.15 | 3,030.15 | 4,560.49 |
| 基金赎回款 | 129,379.59 | 129,379.59 | 129,379.59 | 34,199.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -126,349.45 | -126,349.45 | -126,349.45 | -29,638.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 67,197.23 | 67,197.23 | 67,197.23 | 192,129.24 |