-2.0030% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,197.23 | 164,097.58 | 164,097.58 | 206,567.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,471.72 | 29,449.10 | -2,556.78 | 11,528.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,806.62 | 3,030.15 | 957.35 | 8,338.78 |
| 基金赎回款 | 44,261.54 | 129,379.59 | 22,122.76 | 62,336.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,454.92 | -126,349.45 | -21,165.41 | -53,997.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,214.02 | 67,197.23 | 140,375.40 | 164,097.58 |