0.7134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 164,097.58 | 164,097.58 | 164,097.58 | 308,653.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,556.78 | -2,556.78 | -2,556.78 | -32,972.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 957.35 | 957.35 | 957.35 | 1,945.07 |
| 基金赎回款 | 22,122.76 | 22,122.76 | 22,122.76 | -71,059.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,165.41 | -21,165.41 | -21,165.41 | -69,114.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,375.40 | 140,375.40 | 140,375.40 | 206,567.19 |