-0.3728% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 206,567.19 | 308,653.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,200.82 | -32,972.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,560.49 | 1,945.07 |
| 基金赎回款 | 34,199.26 | -71,059.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,638.77 | -69,114.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 192,129.24 | 206,567.19 |