-3.5445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,898.27 | 5,898.27 | 13,671.79 | 13,671.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,785.12 | 1,785.12 | -660.79 | -660.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,470.56 | 7,470.56 | 119.92 | 119.92 |
| 基金赎回款 | 1,002.63 | 1,002.63 | 3,849.28 | 3,849.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,467.93 | 6,467.93 | -3,729.36 | -3,729.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,151.32 | 14,151.32 | 9,281.65 | 9,281.65 |