-0.3292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,449.20 | 5,898.27 | 5,898.27 | 13,671.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -29,507.94 | 5,865.98 | 1,785.12 | -34.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 267,207.03 | 85,379.72 | 7,470.56 | 280.14 |
| 基金赎回款 | 188,283.10 | 53,759.26 | 1,002.63 | 8,019.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 78,923.93 | 31,620.46 | 6,467.93 | -7,738.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,935.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,865.19 | 41,449.20 | 14,151.32 | 5,898.27 |