-3.9367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 38,491.85 | 3,541.30 | 3,541.30 | 4,482.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,719.83 | 4,687.88 | 496.79 | -239.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 303,445.04 | 109,353.71 | 25,694.59 | 1,873.10 |
| 基金赎回款 | 256,310.14 | 79,091.05 | 11,738.95 | 2,575.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 47,134.90 | 30,262.66 | 13,955.64 | -701.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,906.91 | 38,491.85 | 17,993.74 | 3,541.30 |