0.7051% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,215.61 | 40,604.54 | 40,604.54 | 47,770.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,275.12 | 16,705.70 | 4,221.22 | -5,519.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,976.70 | 1,515.63 | 160.22 | 955.82 |
| 基金赎回款 | 28,101.22 | 7,610.26 | 1,559.91 | -2,602.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,124.52 | -6,094.63 | -1,399.69 | -1,646.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,366.22 | 51,215.61 | 43,426.07 | 40,604.54 |