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广发优质生活混合C(018004)

2024-07-19     1.1411-0.1400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值92,782.1792,782.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-17,295.91-7,207.45
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,708.9115,085.61
基金赎回款-17,291.9911,064.80
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-583.084,020.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值74,903.1889,595.53