-0.1258% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,211.95 | 67,052.65 | 67,052.65 | 74,903.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,605.98 | 9,387.55 | 11,794.83 | 513.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,263.04 | 30,093.81 | 23,316.64 | 2,506.52 |
| 基金赎回款 | 21,023.01 | 51,322.06 | 16,988.70 | 10,870.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,759.97 | -21,228.25 | 6,327.95 | -8,364.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,057.96 | 55,211.95 | 85,175.43 | 67,052.65 |