% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 175,007.24 | 175,007.24 | 124,162.63 | 105,625.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,645.12 | -2,645.12 | 3,725.70 | -6,246.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,692.14 | 8,692.14 | 53,932.77 | 60,943.47 |
| 基金赎回款 | 51,272.18 | 51,272.18 | 12,836.43 | 36,159.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,580.04 | -42,580.04 | 41,096.34 | 24,783.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 129,782.08 | 129,782.08 | 168,984.66 | 124,162.63 |