4.8272% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,362.33 | 20,362.33 | 24,636.11 | 27,900.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,017.05 | 2,017.05 | -1,040.69 | -3,027.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,786.07 | 6,786.07 | 6,470.99 | 55,450.74 |
| 基金赎回款 | 10,486.38 | 10,486.38 | 7,666.73 | 55,687.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,700.31 | -3,700.31 | -1,195.74 | -236.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,679.07 | 18,679.07 | 22,399.68 | 24,636.11 |