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长盛电子信息产业混合C(018010)

2023-09-22     1.31162.9433%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值50,795.63
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,542.75
以前年度损益调整0.00
基金申购款49,477.78
基金赎回款6,250.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		43,227.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值95,565.84