% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,991.96 | 67,800.89 | 67,800.89 | 50,795.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,617.57 | 3,463.82 | -5,583.05 | -15,806.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,054.98 | 36,839.90 | 4,721.59 | 55,115.69 |
| 基金赎回款 | 23,948.39 | 19,112.66 | 4,441.68 | 22,304.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106.58 | 17,727.24 | 279.91 | 32,811.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 95,716.11 | 88,991.96 | 62,497.74 | 67,800.89 |