-0.4650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,189.63 | 88,991.96 | 88,991.96 | 67,800.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -118.62 | 16,819.54 | 6,617.57 | 3,463.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,171.15 | 27,652.43 | 24,054.98 | 36,839.90 |
| 基金赎回款 | 11,688.37 | 73,274.29 | 23,948.39 | 19,112.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,517.22 | -45,621.87 | 106.58 | 17,727.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,553.79 | 60,189.63 | 95,716.11 | 88,991.96 |