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长盛电子信息产业混合C(018010)

2024-10-11     1.1688-4.7355%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值67,800.8950,795.6350,795.63
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,583.05-15,806.371,542.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款4,721.5955,115.6949,477.78
基金赎回款4,441.6822,304.066,250.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
279.9132,811.6343,227.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值62,497.7467,800.8995,565.84