-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,847.24 | 35,847.24 | 193,957.81 | 193,957.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,312.32 | 497.54 | 2,326.74 | 964.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 356,491.35 | 12,554.25 | 13,496.00 | 24.85 |
| 基金赎回款 | 232,149.85 | 22,092.44 | 173,933.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,341.50 | -9,538.19 | -160,437.31 | 24.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,501.06 | 26,806.58 | 35,847.24 | 194,947.51 |