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交银稳安90天持有期债券A(018011)

2023-12-04     1.02210.0294%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值193,957.81
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		964.84
以前年度损益调整0.00
基金申购款24.85
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		24.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值194,947.51