-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,152.26 | 162,501.06 | 162,501.06 | 35,847.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 510.83 | 1,160.40 | 811.81 | 2,312.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,029.01 | 31,179.55 | 23,400.94 | 356,491.35 |
| 基金赎回款 | 15,267.21 | 133,688.75 | 96,501.67 | 232,149.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,238.19 | -102,509.20 | -73,100.73 | 124,341.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,424.90 | 61,152.26 | 90,212.14 | 162,501.06 |