-0.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 121,082.31 | 121,082.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,557.67 | 1,452.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 149,999.82 | 149,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 170,923.78 | 170,923.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -20,923.97 | -20,923.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,777.64 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 99,938.37 | 101,610.94 |