0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,599.89 | 99,938.37 | 99,938.37 | 121,082.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,923.52 | 356.65 | 615.84 | 2,557.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,002.85 | 0.31 | 0.00 | 149,999.82 |
| 基金赎回款 | 50,114.43 | 1.03 | 0.01 | 170,923.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,888.42 | -0.72 | -0.01 | -20,923.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 504.94 | 694.41 | 0.00 | 2,777.64 |
| 期末基金净值 | 102,906.88 | 99,599.89 | 100,554.20 | 99,938.37 |