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华商上游产业股票C(018023)

2023-09-28     2.1688-0.3126%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值5,463.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-151.88
以前年度损益调整0.00
基金申购款6,696.43
基金赎回款3,841.51
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,854.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值8,166.58