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华商上游产业股票C(018023)

2025-05-20     2.38230.5826%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0024,806.865,463.535,463.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.005,724.59-1,319.99-151.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0052,320.0130,279.036,696.43
基金赎回款0.0025,609.10-9,615.713,841.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0026,710.9120,663.322,854.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0057,242.3624,806.868,166.58