0.8152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 754.62 | 754.62 | 787.72 | 787.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 444.56 | 444.56 | -12.40 | -130.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,119.99 | 4,119.99 | 435.34 | 228.20 |
| 基金赎回款 | 2,898.89 | 2,898.89 | 456.04 | 231.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,221.10 | 1,221.10 | -20.71 | -3.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,420.28 | 2,420.28 | 754.62 | 653.47 |