1.0476% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,035.26 | 1,936.04 | 1,936.04 | 1,142.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,676.55 | 610.58 | 697.22 | 173.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,096.04 | 36,213.44 | 12,066.80 | 1,660.29 |
| 基金赎回款 | 48,501.07 | 25,724.81 | 3,759.53 | 1,040.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,594.97 | 10,488.64 | 8,307.27 | 619.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,306.78 | 13,035.26 | 10,940.53 | 1,936.04 |