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泰康宏泰回报混合C(018037)

2024-07-12     1.60900.0995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值212,157.93212,157.93
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,975.232,670.44
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,613.671,608.54
基金赎回款-109,746.6675,407.20
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,132.99-73,798.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值108,000.17141,029.71