-0.0179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,963.31 | 58,672.08 | 58,672.08 | 108,000.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -799.83 | 1,016.89 | 501.88 | 3,655.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 489.94 | 2,184.78 | 762.82 | 2,779.55 |
| 基金赎回款 | 12,914.52 | 20,910.44 | 9,805.06 | 55,763.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,424.58 | -18,725.67 | -9,042.24 | -52,983.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,738.91 | 40,963.31 | 50,131.71 | 58,672.08 |