0.4214% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,715.20 | 2,543.61 | 2,543.61 | 4,930.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 108.61 | 133.41 | 81.24 | -143.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564.36 | 3,527.09 | 1,246.35 | 1,533.18 |
| 基金赎回款 | 1,330.81 | 4,488.92 | 1,569.34 | 3,776.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -766.45 | -961.83 | -322.99 | -2,243.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,057.36 | 1,715.20 | 2,301.86 | 2,543.61 |