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财通资管鑫逸混合E(018041)

2024-07-12     1.4103-0.5009%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值3,805.863,805.86
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.67351.95
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款9,663.998,417.79
基金赎回款-8,403.776,119.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,260.222,298.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值5,066.766,456.41