0.0431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,470.30 | 4,330.69 | 4,330.69 | 5,066.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 692.35 | 883.98 | 47.54 | -286.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,706.78 | 1,497.21 | 82.42 | 1,865.60 |
| 基金赎回款 | 1,470.57 | 3,241.58 | 664.06 | 2,314.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,236.21 | -1,744.37 | -581.64 | -449.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,398.86 | 3,470.30 | 3,796.58 | 4,330.69 |