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财通资管鑫逸混合E(018041)

2023-09-22     1.46071.0585%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值3,805.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		351.95
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,417.79
基金赎回款6,119.19
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,298.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值6,456.41