-0.3197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,017.35 | 96,017.35 | 288,385.30 | 288,385.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,234.79 | 2,971.61 | 6,720.80 | 6,720.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 379,907.32 | 74,696.61 | 25,686.66 | 25,686.66 |
| 基金赎回款 | 123,545.06 | 42,650.98 | 224,775.41 | 224,775.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 256,362.26 | 32,045.63 | -199,088.75 | -199,088.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 363,614.40 | 131,034.59 | 96,017.35 | 96,017.35 |