-0.2136% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 500,845.75 | 500,845.75 | 20,861.44 | 1,599.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,716.37 | 24,716.37 | 10,665.40 | 1,849.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 209,757.62 | 209,757.62 | 273,918.49 | 46,101.23 |
| 基金赎回款 | 290,500.32 | 290,500.32 | 115,950.69 | -28,688.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,742.70 | -80,742.70 | 157,967.80 | 17,412.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 444,819.42 | 444,819.42 | 189,494.64 | 20,861.44 |