-1.6283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,209.89 | 3,676.11 | 3,676.11 | 5,073.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -539.88 | 632.20 | 416.39 | -527.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,971.32 | 7,486.35 | 2,982.68 | 21,697.14 |
| 基金赎回款 | 2,194.13 | 9,584.77 | 4,676.78 | 22,566.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 777.19 | -2,098.42 | -1,694.10 | -869.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,447.19 | 2,209.89 | 2,398.41 | 3,676.11 |