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申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)

2024-11-12     1.03600.0386%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值352,751.92400,001.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,698.143,461.84
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款190,003.11179,999.42
基金赎回款201,885.04230,361.44
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,881.92-50,362.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,248.53349.82
期末基金净值346,319.61352,751.92