% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 309,934.66 | 309,934.66 | 309,934.66 | 352,751.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,081.32 | -839.66 | -839.66 | 6,698.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,369.02 | 25,257.40 | 25,257.40 | 190,003.11 |
| 基金赎回款 | 323,508.30 | 235,187.35 | 235,187.35 | 201,885.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -298,139.28 | -209,929.95 | -209,929.95 | -11,881.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,667.44 | 9,667.44 | 9,667.44 | 1,248.53 |
| 期末基金净值 | 46.62 | 89,497.61 | 89,497.61 | 346,319.61 |