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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 352,751.92 | 400,001.92 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,698.14 | 3,461.84 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 190,003.11 | 179,999.42 |
基金赎回款 | 201,885.04 | 230,361.44 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,881.92 | -50,362.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,248.53 | 349.82 |
期末基金净值 | 346,319.61 | 352,751.92 |