-2.3071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,781.80 | 11,309.35 | 11,309.35 | 4,244.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,711.43 | 1,515.58 | 111.32 | -51.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,656.21 | 33,309.30 | 10,445.67 | 17,871.18 |
| 基金赎回款 | 178,270.58 | 36,352.43 | 13,905.86 | 10,755.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 34,385.63 | -3,043.13 | -3,460.18 | 7,115.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,456.00 | 9,781.80 | 7,960.49 | 11,309.35 |