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申万菱信数字产业股票型发起式A(018048)

2024-05-21     0.7123-0.6417%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值7,365.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-688.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款131.10
基金赎回款2,563.48
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,432.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值4,244.70