-3.0720% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,309.35 | 11,309.35 | 11,309.35 | 4,244.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,515.58 | 1,515.58 | 1,515.58 | -1,103.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,309.30 | 33,309.30 | 33,309.30 | 648.47 |
| 基金赎回款 | 36,352.43 | 36,352.43 | 36,352.43 | 909.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,043.13 | -3,043.13 | -3,043.13 | -260.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,781.80 | 9,781.80 | 9,781.80 | 2,880.42 |