1.1206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,685.12 | 2,668.12 | 2,668.12 | 4,899.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 122.25 | -1,282.93 | 511.30 | -241.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,523.60 | 32,944.11 | 6,936.23 | 4,083.26 |
| 基金赎回款 | 8,728.54 | 24,644.18 | 3,252.11 | 6,073.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,204.94 | 8,299.93 | 3,684.12 | -1,990.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,602.43 | 9,685.12 | 6,863.54 | 2,668.12 |