-0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 71,350.49 | 71,350.49 | 85,588.85 | 85,588.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,145.38 | 758.65 | 2,902.64 | 1,912.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,911.78 | 534.82 | 57,567.26 | 221.00 |
| 基金赎回款 | 52,494.65 | 4,005.40 | 74,708.26 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,582.87 | -3,470.59 | -17,141.00 | 221.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,913.00 | 68,638.56 | 71,350.49 | 87,722.07 |