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金鹰行业优势混合C(018057)

2023-09-28     2.0619-0.3672%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值52,668.85
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		2,285.51
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,385.30
基金赎回款5,122.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-2,737.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值52,216.72