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金鹰行业优势混合C(018057)

2024-11-08     1.85080.0541%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值37,731.0152,668.8552,668.85
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,068.84-9,682.822,285.51
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,151.364,312.522,385.30
基金赎回款2,835.969,567.535,122.94
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-684.59-5,255.01-2,737.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,977.5837,731.0152,216.72