-2.9533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,845.15 | 29,679.86 | 29,679.86 | 37,731.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,385.68 | 2,813.91 | 1,480.92 | -3,991.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,265.16 | 1,886.98 | 915.64 | 2,813.20 |
| 基金赎回款 | 7,285.27 | 11,535.59 | 5,132.59 | 6,872.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,020.11 | -9,648.61 | -4,216.95 | -4,059.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,210.73 | 22,845.15 | 26,943.83 | 29,679.86 |