10.1585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,006.50 | 4,546.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -289.53 | -270.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.26 | 37.28 |
| 基金赎回款 | 483.14 | 1,307.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -410.88 | -1,269.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,306.09 | 3,006.50 |