-0.3950% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,541.37 | 1,525.36 | 1,525.36 | 3,006.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,747.33 | 554.95 | 169.29 | 152.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,043.03 | 2,851.33 | 669.90 | 205.11 |
| 基金赎回款 | 24,167.80 | 2,390.28 | 771.02 | 1,838.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,875.23 | 461.06 | -101.12 | -1,633.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,163.93 | 2,541.37 | 1,593.54 | 1,525.36 |