-2.1144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,974.83 | 20,548.50 | 20,548.50 | 36,163.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,583.53 | 12,781.47 | 1,169.47 | 2,420.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 104,012.04 | 73,302.72 | 32,106.01 | 13,325.68 |
| 基金赎回款 | 23,690.45 | 38,657.88 | 17,757.82 | -31,361.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,321.59 | 34,644.85 | 14,348.19 | -18,035.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 171,879.94 | 67,974.83 | 36,066.16 | 20,548.50 |