3.4334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 76,523.91 | 76,523.91 | 106,035.05 | 130,893.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,610.52 | 18,610.52 | -13,142.51 | -10,007.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 393.50 | 393.50 | 2,001.60 | 19,326.98 |
| 基金赎回款 | 6,483.45 | 6,483.45 | 9,269.99 | 34,178.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,089.95 | -6,089.95 | -7,268.39 | -14,851.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,044.48 | 89,044.48 | 85,624.15 | 106,035.05 |