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鹏华稳健添利债券C(018081)

2025-06-06     1.08020.1112%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值22,617.5822,617.58180,148.45180,148.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,193.10582.09589.00434.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款65,940.9318,210.43106.250.00
基金赎回款47,552.3324,105.90158,226.130.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,388.60-5,895.47-158,119.880.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,199.2817,304.1922,617.58180,583.08