-0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,617.58 | 22,617.58 | 180,148.45 | 180,148.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,193.10 | 582.09 | 589.00 | 434.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 65,940.93 | 18,210.43 | 106.25 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 47,552.33 | 24,105.90 | 158,226.13 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,388.60 | -5,895.47 | -158,119.88 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 42,199.28 | 17,304.19 | 22,617.58 | 180,583.08 |