-5.2317% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,463.24 | 6,463.24 | 5,304.57 | 5,304.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,012.93 | 350.85 | 811.37 | -619.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 51,125.11 | 7,202.45 | 8,788.56 | 413.36 |
| 基金赎回款 | 53,942.14 | 4,637.37 | 8,441.26 | 1,972.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,817.03 | 2,565.08 | 347.30 | -1,559.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,659.14 | 9,379.16 | 6,463.24 | 3,125.75 |