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光大保德信产业新动力混合C(018082)

2025-09-30     2.00201.7276%
净值变动表
  日期:
单位:万元2025-06-302024-12-312024-06-302023-12-31
期初基金净值0.000.005,304.572,665.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.000.00-619.70-294.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.00413.368,694.58
基金赎回款0.000.001,972.495,761.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-1,559.132,933.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.000.003,125.755,304.57