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光大保德信产业新动力混合C(018082)

2023-09-28     0.98700.7143%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值2,665.79
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		250.69
以前年度损益调整0.00
基金申购款5,843.82
基金赎回款3,375.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		2,468.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值5,384.66