0.0366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,457.85 | 341,925.34 | 341,925.34 | 27,421.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 345.76 | 7,087.77 | 5,461.07 | 2,808.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,784.97 | 169,739.76 | 94,109.04 | 356,593.88 |
| 基金赎回款 | 29,449.32 | 472,407.87 | 273,595.99 | 29,576.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,664.35 | -302,668.11 | -179,486.96 | 327,017.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,887.15 | 1,995.49 | 15,322.14 |
| 期末基金净值 | 38,139.27 | 42,457.85 | 165,903.96 | 341,925.34 |