0.1159% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,384.69 | 42,457.85 | 42,457.85 | 341,925.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 362.53 | 295.24 | 345.76 | 7,087.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,878.32 | 52,276.42 | 24,784.97 | 169,739.76 |
| 基金赎回款 | 30,711.03 | 51,644.82 | 29,449.32 | 472,407.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,832.71 | 631.60 | -4,664.35 | -302,668.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,887.15 |
| 期末基金净值 | 19,914.52 | 43,384.69 | 38,139.27 | 42,457.85 |