0.0271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,457.85 | 42,457.85 | 341,925.34 | 341,925.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 295.24 | 345.76 | 7,087.77 | 5,461.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,276.42 | 24,784.97 | 169,739.76 | 94,109.04 |
| 基金赎回款 | 51,644.82 | 29,449.32 | 472,407.87 | 273,595.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 631.60 | -4,664.35 | -302,668.11 | -179,486.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,887.15 | 1,995.49 |
| 期末基金净值 | 43,384.69 | 38,139.27 | 42,457.85 | 165,903.96 |