0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,699.60 | 155,457.19 | 155,457.19 | 103,611.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,358.29 | 2,242.41 | 1,289.56 | 6,626.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 基金赎回款 | 130,884.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,884.59 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,821.66 | 0.00 | 0.00 | 4,781.36 |
| 期末基金净值 | 21,351.64 | 157,699.60 | 156,746.75 | 155,457.19 |