-1.6699% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 249,764.60 | 325,918.29 | 325,918.29 | 320,586.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -78,630.53 | 44,588.09 | 14,287.47 | 136,111.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 361,531.99 | 356,687.21 | 105,755.29 | 314,283.17 |
| 基金赎回款 | 249,718.53 | 477,428.99 | 202,365.93 | 445,062.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 111,813.46 | -120,741.78 | -96,610.64 | -130,779.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 282,947.52 | 249,764.60 | 243,595.12 | 325,918.29 |