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方正富邦中证保险C(018099)

2024-07-12     0.79501.6624%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值545,023.12545,023.12
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,034.5836,941.13
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款242,421.98133,869.02
基金赎回款472,893.65316,741.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-230,471.67-182,872.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值320,586.03399,091.71