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太平恒泰三个月定开债A(018100)

2024-05-17     1.03260.0388%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值128,501.56
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		1,716.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款19,999.80
基金赎回款60,456.95
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-40,457.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值89,761.40