1.8783% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,148.65 | 5,705.24 | 5,705.24 | 1,484.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,936.90 | 601.57 | 730.91 | 393.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,742.58 | 85,615.36 | 43,548.03 | 10,436.01 |
| 基金赎回款 | 47,754.93 | 70,773.53 | 27,773.82 | 6,608.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,987.65 | 14,841.83 | 15,774.20 | 3,827.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,199.40 | 21,148.65 | 22,210.35 | 5,705.24 |