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易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A(018103)

2024-07-12     0.91562.8186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值1,008.671,008.67
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-251.43-22.50
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,106.36574.79
基金赎回款1,379.43360.91
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
726.93213.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,484.161,200.05