-0.5597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,705.24 | 5,705.24 | 1,484.16 | 1,008.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.91 | 730.91 | 10.88 | -251.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,548.03 | 43,548.03 | 1,334.87 | 2,106.36 |
| 基金赎回款 | 27,773.82 | 27,773.82 | 1,106.62 | 1,379.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,774.20 | 15,774.20 | 228.25 | 726.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,210.35 | 22,210.35 | 1,723.30 | 1,484.16 |