1.2520% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,608.42 | 52,128.46 | 52,128.46 | 19,081.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,346.49 | 19,020.93 | 19,047.54 | -2,274.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,982.39 | 258,320.45 | 153,360.47 | 242,896.14 |
| 基金赎回款 | 72,857.80 | 274,861.42 | 160,318.06 | 207,574.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,875.41 | -16,540.97 | -6,957.59 | 35,321.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,386.52 | 54,608.42 | 64,218.42 | 52,128.46 |