-2.1763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,128.46 | 19,081.12 | 19,081.12 | 23,895.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,047.54 | -2,274.32 | -7,856.33 | 1,473.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,360.47 | 242,896.14 | 58,373.49 | 47,300.82 |
| 基金赎回款 | 160,318.06 | 207,574.47 | 53,978.90 | 53,588.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,957.59 | 35,321.67 | 4,394.59 | -6,287.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,218.42 | 52,128.46 | 15,619.38 | 19,081.12 |