-1.9327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,514.42 | 7,484.00 | 7,484.00 | 7,484.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,564.45 | -3,410.78 | -2,348.24 | -2,348.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153,540.52 | 138,399.80 | 18,437.39 | 18,437.39 |
| 基金赎回款 | 169,169.23 | 114,958.60 | 18,304.87 | 18,304.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,628.72 | 23,441.21 | 132.52 | 132.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,450.16 | 27,514.42 | 5,268.28 | 5,268.28 |