1.6980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,801.54 | 27,514.42 | 27,514.42 | 7,484.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,586.03 | 11,468.57 | 11,564.45 | -3,410.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38,137.88 | 215,116.68 | 153,540.52 | 138,399.80 |
| 基金赎回款 | 40,735.95 | 236,298.13 | 169,169.23 | 114,958.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,598.07 | -21,181.45 | -15,628.72 | 23,441.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,617.44 | 17,801.54 | 23,450.16 | 27,514.42 |