-0.6715% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,207.85 | 4,334.13 | 4,334.13 | 4,334.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,413.50 | -951.85 | -1,730.25 | -1,730.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 162,774.05 | 164,371.98 | 8,386.06 | 8,386.06 |
| 基金赎回款 | 152,641.42 | 117,546.41 | 7,428.37 | 7,428.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,132.63 | 46,825.57 | 957.69 | 957.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,753.98 | 50,207.85 | 3,561.58 | 3,561.58 |