2.3327% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 77,908.48 | 50,207.85 | 50,207.85 | 4,334.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,453.69 | 17,379.17 | 18,413.50 | -951.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,328.68 | 308,835.10 | 162,774.05 | 164,371.98 |
| 基金赎回款 | 82,141.53 | 298,513.64 | 152,641.42 | 117,546.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,812.85 | 10,321.46 | 10,132.63 | 46,825.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,641.95 | 77,908.48 | 78,753.98 | 50,207.85 |