-1.9671% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,129.52 | 2,298.00 | 2,298.00 | 2,052.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40,945.95 | 7,815.63 | 334.68 | 170.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 688,347.70 | 124,732.72 | 3,443.76 | 15,349.92 |
| 基金赎回款 | 508,843.48 | 72,716.83 | 3,712.18 | 15,274.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 179,504.22 | 52,015.89 | -268.41 | 75.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 200,687.80 | 62,129.52 | 2,364.27 | 2,298.00 |