-0.1894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,052.26 | 24,736.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 139.97 | -67.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,837.51 | 8,230.39 |
| 基金赎回款 | 10,632.87 | -30,847.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 204.64 | -22,617.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,396.87 | 2,052.26 |