-0.9855% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,743.33 | 18,584.87 | 18,584.87 | 4,783.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,422.32 | 366.25 | -2,227.20 | 223.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 61,680.37 | 120,591.99 | 86,389.62 | 56,939.11 |
| 基金赎回款 | 56,238.63 | 126,799.79 | 75,016.96 | 43,361.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,441.74 | -6,207.79 | 11,372.66 | 13,577.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,762.75 | 12,743.33 | 27,730.34 | 18,584.87 |