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富国中证大数据产业ETF发起式联接A(018134)

2024-05-24     0.6241-2.4844%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值2,293.622,293.62
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,694.81-320.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款16,616.498,314.65
基金赎回款12,431.864,421.65
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,184.633,892.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,783.445,866.09