4.6531% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,040.04 | 1,040.04 | 1,913.72 | 1,913.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.17 | 546.17 | -241.33 | -313.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,989.01 | 1,989.01 | 202.64 | 48.66 |
| 基金赎回款 | 2,475.07 | 2,475.07 | 834.99 | 500.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -486.06 | -486.06 | -632.35 | -451.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,100.15 | 1,100.15 | 1,040.04 | 1,148.20 |