-3.1066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,040.04 | 1,040.04 | 1,913.72 | 24,637.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 110.59 | 110.59 | -313.81 | -162.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 434.29 | 434.29 | 48.66 | 13.05 |
| 基金赎回款 | 873.95 | 873.95 | 500.37 | 22,574.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -439.66 | -439.66 | -451.71 | -22,561.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 710.97 | 710.97 | 1,148.20 | 1,913.72 |