-0.6241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,317.31 | 10,295.28 | 10,295.28 | 13,735.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,308.56 | -801.34 | -548.30 | -2,060.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 402.81 | 697.70 | 354.04 | 813.28 |
| 基金赎回款 | 910.94 | 1,874.33 | 715.72 | -2,193.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -508.13 | -1,176.63 | -361.68 | -1,380.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,117.74 | 8,317.31 | 9,385.30 | 10,295.28 |