-4.3961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,268.43 | 8,317.31 | 8,317.31 | 10,295.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,116.44 | 4,042.18 | 1,308.56 | -801.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 508.29 | 965.66 | 402.81 | 697.70 |
| 基金赎回款 | 2,935.72 | 3,056.72 | 910.94 | 1,874.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,427.43 | -2,091.06 | -508.13 | -1,176.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,957.45 | 10,268.43 | 9,117.74 | 8,317.31 |