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长城核心优势混合C(018152)

2023-09-28     1.16520.0258%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值13,735.38
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-511.20
以前年度损益调整0.00
基金申购款552.06
基金赎回款1,298.21
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-746.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值12,478.03