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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)

2024-10-08     1.06632.1262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,938.381,000.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.69-96.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,033.501,106.62
基金赎回款1,657.94-71.77
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
375.551,034.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值2,348.621,938.38