0.1183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,684.23 | 2,684.23 | 1,938.38 | 1,938.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,279.83 | 10,279.83 | 7.86 | 34.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,865.66 | 148,865.66 | 3,920.30 | 2,033.50 |
| 基金赎回款 | 98,135.74 | 98,135.74 | 3,182.30 | 1,657.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 50,729.92 | 50,729.92 | 738.00 | 375.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,693.98 | 63,693.98 | 2,684.23 | 2,348.62 |