净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
期初基金净值 | 1,938.38 | 1,000.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.69 | -96.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,033.50 | 1,106.62 |
基金赎回款 | 1,657.94 | -71.77 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 375.55 | 1,034.85 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 2,348.62 | 1,938.38 |