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嘉实致诚纯债债券(018169)

2024-06-13     1.01750.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-30
期初基金净值799,046.71799,046.71
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,830.216,162.85
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款399,022.82155,019.62
基金赎回款880,224.39242,760.19
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-481,201.57-87,740.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值326,675.35717,468.99