0.0392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,675.35 | 326,675.35 | 799,046.71 | 799,046.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,714.09 | 8,060.64 | 8,830.21 | 6,162.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 642,599.86 | 489,000.37 | 399,022.82 | 155,019.62 |
| 基金赎回款 | 587,487.81 | 442,294.69 | 880,224.39 | 242,760.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55,112.05 | 46,705.68 | -481,201.57 | -87,740.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 7,654.93 | 7,654.93 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 390,846.57 | 373,786.74 | 326,675.35 | 717,468.99 |