-0.0961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 473,289.15 | 390,846.57 | 390,846.57 | 326,675.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,770.95 | -550.22 | 1,757.78 | 16,714.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 457,306.62 | 353,933.99 | 284,903.15 | 642,599.86 |
| 基金赎回款 | 262,474.70 | 258,101.57 | 113,911.05 | 587,487.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 194,831.92 | 95,832.41 | 170,992.10 | 55,112.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 12,839.61 | 12,839.61 | 7,654.93 |
| 期末基金净值 | 674,892.02 | 473,289.15 | 550,756.84 | 390,846.57 |