-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 427,783.84 | 427,783.84 | 427,783.84 | 28,244.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 401.46 | 1,403.86 | 1,403.86 | 1,121.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,313.57 | 77,622.50 | 77,622.50 | 92,246.28 |
| 基金赎回款 | 412,527.46 | 267,485.52 | 267,485.52 | 22,321.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -329,213.88 | -189,863.02 | -189,863.02 | 69,924.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,971.41 | 239,324.67 | 239,324.67 | 99,291.05 |