1.3739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,160.15 | 3,225.12 | 3,225.12 | 1,005.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.77 | 60.59 | 541.30 | -598.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,576.68 | 30,838.81 | 13,614.21 | 34,346.64 |
| 基金赎回款 | 13,655.18 | 27,964.37 | 8,200.23 | 31,528.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,921.50 | 2,874.44 | 5,413.98 | 2,818.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,039.89 | 6,160.15 | 9,180.41 | 3,225.12 |