-1.2983% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,180.76 | 6,160.15 | 6,160.15 | 3,225.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,649.85 | 132.40 | -41.77 | 60.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,702.05 | 37,584.24 | 16,576.68 | 30,838.81 |
| 基金赎回款 | 145,629.20 | 33,696.04 | 13,655.18 | 27,964.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 60,072.84 | 3,888.21 | 2,921.50 | 2,874.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 63,603.76 | 10,180.76 | 9,039.89 | 6,160.15 |